株式個別銘柄(3156 レスターHD)
株式個別銘柄分析を記述します(投資は自己判断で)
今回はバリュー高配当銘柄の3156 レスターHDを取り上げます
特徴を記述します
- ソニー系の半導体商社です。 ソニーの主力半導体のCMOSセンサーが商材です。
- 高配当株です。5.13%です(1/23現在)
- 割安です。PER 10.94倍 PBR:0.77倍
- Mファンド系列が大量保有(オフィスサポート)
2019/1/23の株価は1951円です
チャートを見てみましょう
'18/9にバイテックとの経営統合を発表して株価は急上昇しましたが
現在は'18/12の日経急落から徐々に切り替えしている途中です
バイテックとの経営統合は1:1のためバイテックと株価が連動しており
UKCのみ買い材料でも2倍の株数になり重くなっています
個人見解ですがゴム男は本株はバリュー高配当銘柄としては優秀と思います
直近のHUWEI問題で不透明感がありますがソニーのCMOSセンサーは他のセンサーに対して優位性があり長期的には楽観視しています
ポジティブ要素を挙げてみます
- 高収益化に期待(Mファンドがかかわり、サムソン供給を停止し高収益化)
- 経営方針で株主還元を強化を表明(利益の50％以上)
- 技術商社化による高収益化(自動車分野でDMPのAI用いて事業化)
- バイテックの植物工場の展開加速
- 経営統合後のシナジー効果に期待
- ドローンも日本郵政、ブルーイノベーション、国土交通省とドローンポートシステムの資本提携(国策アイテム)
以下未確定ですが
- 自動車分野はソニーCMOSセンサー及びDMPの画像認識によりデンソー等と事業化の可能性あり → トヨタに採用ないか
- Mファンドが大量保有しているエクセル、三信電気との経営統合等でさらなる業界再編の可能性
- レスターホールディングスになりファンドからもお金あつまるのでは
今期でいうと半期で進捗率70％達成しており上方修正もありえると思っています
ということで買い材料は割と豊富と思っています
半導体商社は収益が低いこともあり低PER、低PBRになりがちですが
脱皮してほしいです。笑
バイテックとの経営統合、技術商社化によりさらなる株主還元を期待します
ゴム男としてはグランビルの法則など200日線の好転など機会をうかがい買い増しを実施していきます
長期目線では安全な投資先と思います(投資は自己判断で)
